Zarf yapısı
Kategori (ve kanal) × dönem; zarf listesi ve zarf detayı.
CollMind TPM · Bütçe
Bütçe ve fon kontrolü: onaylanan plan bütçeden gerçekten düşer
Ticari bütçe kategori (ve kanal) × dönem zarflarına bölünür. Plan onaylandığında tutar zarftan taahhüt edilir; kullanılabilir bakiye anında görünür. Her hareket yalnız eklenebilen bir deftere yazılır, kayıt silinmez; düzeltme ters kayıtla yapılır.
Sorun
İki kişi aynı bütçeyi planlayabiliyor
Bütçe tablolarda tutulduğunda bir planın onaylanması bütçeden hiçbir şey eksiltmez. İki ekip aynı parayı ayrı ayrı planlayabilir; aşım çoğu zaman harcama yapıldıktan sonra fark edilir.
- Ayrılan, söz verilen ve harcanan tutar ayrı izlenmiyor.
- Bütçe hareketlerinin silinemez bir izi yok.
- Bütçe dolduğunda planlama durmuyor.
Nasıl çalışır
- Adım 1
Zarfları tanımlayın
Finans, kategori (ve kanal) × dönem bazında zarfları ve tahsis tutarlarını girer.
- Adım 2
Plan kontrol edilir
Plan onaya gönderilirken ilgili zarftaki kullanılabilir bakiye kontrol edilir.
- Adım 3
Onayda taahhüt
Onaylanan planın tutarı zarftan taahhüt edilir; gerçekleşen geldikçe tüketime geçer.
- Adım 4
Defter izlenir
Her hareket tarih, tip, kaynak ve tutarla deftere yazılır; düzeltme ters kayıtla yapılır.
Temel yetenekler
Tahsis · taahhüt · tüketim
Üç kova ayrı izlenir; kullanılabilir bakiye ve kullanım oranı anında görünür.
Silinemeyen hareket defteri
Yalnız ekleme yapılır, kayıt silinmez; eşzamanlı onaylara karşı koruma vardır.
%80 uyarı
Zarf kullanımı renk ve uyarıyla gösterilir.
%100 blok
Zarfı aşacak plan, plan tarafında engellenir.
Fatura içi / dışı ayrımı
Bütçe kontrolü ve tüketim fatura içi ve fatura dışı bacaklar için ayrı yapılır.
Ekranlar
Kimin için
Finans
Bütçeyi tanımlar, kullanımı ve hareketleri izler.
Kategori müdürü
Kategorisinde ne kadar bütçe kaldığını plan yapmadan önce görür.
Ticari direktör
Kategori ve dönem bazında bütçe kullanımını tek ekranda izler.
Ekran görüntüleri demo veriyle alınmıştır; marka, müşteri ve kişi adları temsilidir.
Yol haritası
Yakında
Aşağıdakiler henüz kullanıma hazır değildir; geliştirme ya da planlama aşamasındadır.
- Geliştirmede
%90 eşiğinde finansa bildirim
- Geliştirmede
Ayarlanabilir blok eşiği
- Geliştirmede
Gerçekleşmiş hakedişte aşımın işaretlenmesi ve raporlanması
- Planlı
Zarf artırma ve zarflar arası transfer
- Planlı
Uzun vadeli anlaşmalar için dönemsel tahakkuk raporu
Bütçe yapınızı zarflara birlikte dökelim
Kategori ve dönem bütçenizin CollMind TPM’de taahhüt ve defter mantığıyla nasıl izlendiğini gösterelim.